Cómo contabilizar el pago saliente al proveedor F-53 en SAP – Guía paso a paso

En este tutorial, aprenderemos a contabilizar el pago saliente para el proveedor en SAP

Steps to Post Outgoing Payment in SAP

Paso 1) Ingrese el código de transacción F-53 en el campo de comando

Paso 2) En la próxima pantalla, introduzca los siguientes datos

1. Ingrese la fecha del documento
2. Ingrese el Código de la empresa
3. Ingrese la moneda del pago
4. Ingrese la cuenta de efectivo/banco en la que se acreditará el pago
5. Ingrese el monto del pago
6. Introduzca el ID del proveedor que recibe el pago

Paso 3) Presione el botón Procesar partidas abiertas para mostrar la lista de facturas pendientes

Paso 4) Asigne el monto del pago a la factura correspondiente para equilibrar el pago con el monto de la factura

Paso 5) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago saliente

Paso 6) Verifique la barra de estado para que se genere el número de documento

Ha contabilizado con éxito el pago saliente para el proveedor