Desde lanzamiento 2202, puede beneficiarse de una integración más estrecha de la contabilidad con SAP S/4HANA para informes de grupo a través de la introducción de nuevos libros de preparación de informes de grupo a nivel de contabilidad. Con el Libro mayor de preparación de informes de grupo, puede convertir un libro mayor de contabilidad existente en un libro mayor de preparación de informes de grupo. Los campos de informes grupales, como la unidad de consolidación, el elemento de estado financiero, la unidad de socio o el subelemento, se agregan al diario universal de contabilidad. Los valores de campo se derivan en tiempo real durante la contabilización contable y se pueden mostrar en la vista de libro mayor de preparación de informes de grupo del diario.

En este blog, nos gustaría destacar las nuevas funciones clave de la integración contable con el Libro mayor de preparación de informes del grupo, así como sus beneficios clave, las nuevas capacidades analíticas que brinda y cómo se garantiza la calidad de los datos. Para saber más, puedes descargar el documento Integración con el libro mayor de preparación de informes de grupocreado por nuestro colega de ingeniería de productos de SAP, Dirk Degrell.

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Libro mayor de preparación de informes grupales: beneficios clave
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La diferencia fundamental entre la integración contable “clásica” y la integración contable con Libro mayor de preparación de informes de grupo es la siguiente:

• En la integración contable “clásica”, los datos contables en el diario universal (ACDOCA) no contienen información específica de informes de grupo, como unidad de consolidación, unidad de socio, elemento de estado financiero, categoría de subelemento o subelemento. Esta información debe obtenerse durante la publicación de los datos y se mantiene únicamente en el diario del grupo (ACDOCU).
• En la integración de contabilidad con el Libro mayor de preparación de informes de grupo, la información específica de informes de grupo antes mencionada se deriva a través de un conjunto de reglas de sustitución definidas por SAP y definidas por el cliente durante la contabilización en contabilidad y se conserva en los datos de contabilización en el diario universal (ACDOCA). Durante la publicación de datos, esta información solo se copia en el diario del grupo (ACDOCU), ya no se necesita ninguna derivación de esta información durante la publicación de datos.

Las principales diferencias entre la integración contable “clásica” y la integración contable con el libro mayor de preparación de informes de grupo (GRPL) se muestran en el siguiente diagrama:

La integración con el libro mayor de preparación de informes grupales tiene varias ventajas y es la base para la funcionalidad que no está disponible y no es posible en la integración contable «clásica». Por ejemplo:

• Como la derivación de la información específica de los informes grupales se realiza para publicaciones individuales en contabilidad y no se basa en los datos agregados durante la publicación de datos, el contexto completo de la publicación se puede aprovechar para la sustitución. El marco de sustitución que se utiliza proporciona un conjunto de herramientas muy potente para definir reglas de sustitución de clientes para unidades de consolidación, unidades de socios, elementos de estados financieros y subelementos.
• Utilizando la derivación flexible de unidades de consolidación, es posible dividir datos de transacciones de empresas/sociedades en varias unidades de consolidación, por ejemplo, para realizar una consolidación de segmento completa.
• Usando la asignación de campos para la tarea de liberación de datos, es posible transferir información adicional de datos de transacciones desde el diario universal al diario de grupo. Esto cubre campos estándar de contabilidad adicionales, como clase de activo, tipo de transacción comercial, tipo de documento contable, libro mayor de origen, etc., así como campos personalizados, por ejemplo, del contexto comercial «Contabilidad: Segmento de mercado» o «Contabilidad: Artículo de entrada de diario». Para los clientes locales de S/4HANA, también se admiten campos generados por CO-PA.

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Libro mayor de preparación de informes grupales: nuevas capacidades analíticas
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La integración contable más estrecha con el Libro mayor de preparación de informes de grupo va de la mano con información adicional y capacidades analíticas. En primer lugar, el grupo derivado que informa información específica se puede ver directamente en la aplicación «Gestionar entradas de diario» a nivel de línea de pedido (ver más abajo).

Los campos de informes de grupo también se pueden usar en informes contables particulares, por ejemplo, el informe «Balance de prueba» (ver más abajo).

Y hay más por venir. Como parte de nuestra hoja de ruta, actualmente se está desarrollando una nueva aplicación de folleto de revisión y planea brindarle una vista de grupo analítico sobre datos contables inéditos. El objetivo de esta nueva aplicación planificada es analizar datos en una vista de grupo directamente en datos contables en un nuevo folleto de revisión financiera para los siguientes escenarios:

• Informes en cualquier momento sobre los datos de contabilidad en una vista de grupo que refleja los últimos documentos de contabilización de contabilidad (esto se puede combinar con los libros mayores de consolidación transaccional y de predicción de contabilidad para ofrecer vistas de gestión consolidadas prospectivas basadas en los datos de contabilidad más recientes).
• Informes de análisis para empresas que envían sus datos a informes grupales (por ejemplo, verificar datos no publicados y analizar el impacto en informes como P&L de su próxima publicación de datos para informes grupales)

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Libro mayor de preparación de informes grupales: garantía de la calidad de los datos
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Para garantizar la calidad de los datos al utilizar el Libro mayor de preparación de informes de grupo para la integración contable, puede utilizar dos funciones nuevas: la validación de elementos de línea y la función de realineación (consulte a continuación).

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La validación de elementos de línea ejecuta verificaciones de desglose y reglas de validación definidas por el cliente con un registro de tareas completo para analizar las advertencias y los errores que ocurren (consulte la captura de pantalla a continuación).

En caso de que se cambiaran las reglas de sustitución (p. ej., se modificaron, mejoraron, agregaron, desactivaron, etc., las reglas de sustitución, o se modificaron las tablas de búsqueda) después de que se realizaron las contabilizaciones, o en caso de que los datos maestros o la configuración de informes grupales influyan en el resultado de la sustitución se cambió (por ejemplo, se cambió la asignación de empresas a unidades de consolidación, o se cambió la asignación de categoría de desglose a partida de estado financiero), la función de realineación ofrece la posibilidad de reprocesar la derivación de campos relevantes de informes de grupo y contabilizar ajustes en una cuenta especial. tipo de documento de reclasificación de informes de grupo (consulte la captura de pantalla a continuación).

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Descargar el documento “Integración con Libro mayor de preparación de informes de grupo”
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Para obtener más información sobre los parámetros de configuración necesarios para la integración con el libro mayor de preparación de informes grupales, así como los diversos aspectos y temas mencionados anteriormente, puede descargar el documento Integración con el libro mayor de preparación de informes de grupo, creado por nuestro colega de ingeniería de productos de SAP, Dirk Degrell. Este documento describe los siguientes temas: integración con el Libro mayor de preparación de informes de grupo, derivación flexible de unidades de consolidación, mapeo de campo para la tarea de liberación de datos y una perspectiva de la vista de grupo en contabilidad.

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