SAP Central Finance: comprobaciones de impuestos después de los pagos centrales

En general, si Central Finance se va a utilizar solo para el sistema de información financiera en el que todas las operaciones financieras, incluidas las partidas abiertas, los pagos, las compensaciones, etc. permanecerán en el sistema de origen, la declaración de impuestos también permanecerá en los sistemas de origen. Sin embargo, en un escenario operativo de Finanzas Centrales donde CFIN se convierte en el sistema de registro, la declaración de impuestos se vuelve obligatoria en CFIN bajo ciertas circunstancias. Esto sucede después de la activación de Pagos Centrales

Para garantizar que la declaración de impuestos sea correcta, SAP ha proporcionado algunas herramientas y en este blog he agregado algunas de las experiencias de varios proyectos.

Verificación de consistencia del IVA

Esto es obligatorio con Pagos Centrales. También puede activarlo sin CPAY para prepararse para futuras activaciones de CPAY.

Verificación de consistencia de personalización de impuestos

Con esto, SAP replica los datos de las tablas T001, T005, T007A, etc. (mencionadas en la imagen) a CFIN en tablas ocultas como FINS_CFIN_T001, FINS_CFIN_T005, lo que garantiza que los datos estén disponibles para los controles en cFIN y que no afecten a T001 y otros. tablas originales en S/4HANA (no debería decirles lo importantes y complejas que son estas tablas)

También hay un informe de verificación de consistencia general para el cual debe leer los siguientes blogs

– Comprobación de coherencia de la configuración

– Mejoras 2022

– Video

Otros factores importantes a considerar en la misma línea son

planta en el extranjero

• Este es principalmente el concepto de los países de la UE y la activación se realiza a nivel del cliente. La siguiente combinación de sistema de origen y destino es compatible con SAP

Impuesto diferido

• Los impuestos que no se informan durante el registro de la factura, pero luego se reconocen una vez que se paga la factura. Este es un requisito legal en algunos países (por ejemplo, Francia). Los montos de impuestos se registran en una cuenta especial de impuestos diferidos y solo después de que se realiza el pago, el monto de impuestos se transfiere de la cuenta de impuestos diferidos a la cuenta de impuestos normal correspondiente y se informa a las autoridades.
• En el pasado, Central Finance no admitía impuestos diferidos durante la carga inicial. Para las versiones S4/1909 y S4/2020, la nota SAP 2787790 habilitará los impuestos diferidos durante la carga inicial. Esta nueva función permitirá al cliente mover la declaración de impuestos al sistema Central Finance y permitirá activar el Pago central para los países donde la ley exige el proceso de impuestos diferidos.

Carga inicial de impuestos diferidos

• • Extracción de artículos tipo = ‘IN’ (facturas que incluyen códigos de impuestos diferidos).
  • Nuevo procedimiento de referencia (AWTYP) DTAX para ayudar a distinguir de las partidas abiertas normales (APAR)

Informe de corrección (RFINS_CFIN_CORR_DEFAX_ITEM)

• • Este informe debe ejecutarse después de que se complete la carga inicial. Esto agregará las entradas faltantes PA (pago), RL (transferencia de impuestos) en la tabla DEFAX_ITEM.
  • De forma predeterminada, durante la carga inicial, solo las entradas IN se replican en CFIN
  • Este informe garantiza que la tabla DEFAX_ITEM tenga la misma información en Central Finance que en el sistema de origen

Motor de Impuestos Externos

• El motor de impuestos externo solo es compatible con EE. UU., Canadá y Puerto Rico
• El motor de impuestos externo debe estar certificado para escenarios financieros centrales en S/4 Hana.
  • Thomas Reuters: Integración de impuestos indirectos ONESOURCE
  • Impuesto indirecto de vértice
  • software fiscal
  • Determinación de impuestos globales de Sovos
• El motor de impuestos externo debe ser idéntico entre el sistema fuente y el sistema Central Finance

Retención de impuestos

Central Finance SOLAMENTE admite la retención de impuestos ampliada en los sistemas de origen. Las retenciones de impuestos se calculan en el sistema fuente y se transfieren al sistema Central Finance exactamente como se contabilizan en el sistema fuente. No se recalculan en el sistema Central Finance. Una vez que Central Payment está activo, la retención de impuestos funciona sin restricciones para los países donde la deducción se realiza en el punto de contabilización de la factura, así como en los países donde la deducción se realiza en el punto de pago (los datos de retención de impuestos acumulados no están disponibles en el sistema Central Finance para WHT en el momento de la factura, es decir, los datos acumulados no se transferirán de la fuente a la central financiera.

Las siguientes tablas son parte de la verificación de consistencia

Compartiré más en mis próximos blogs, estén atentos y sigan leyendo/aprendiendo