Antes de crear Estados Financieros, debemos realizar la Valoración de Moneda Extranjera para la Transacción realizada en Moneda Extranjera.

Estas transacciones pueden ser cuentas por cobrar o cuentas por pagar o transferencias de dinero entre empresas que involucran Cuentas de Mayor, Cliente o Proveedor.

Los ítems de línea pueden estar abiertos o saldados.

Para los ítems saldados, el tipo de cambio será el de la fecha en que se saldó.

Para ítems abiertos que aún no se han saldado, el tipo de cambio puede considerarse como el tipo de cambio actual o como el tipo de cambio de fin de mes y puede llevarse a cabo como una actividad de cierre mensual.

Por lo tanto, al final del año, puede haber alguna ganancia o pérdida debido a fluctuaciones en el tipo de cambio que se reflejará en los Estados Financieros.

Las Cuentas de Gastos e Ingresos por diferencias en el tipo de cambio pueden ser mantenidas en el código de transacción de personalización SPRO. En SAP, podemos llevar a cabo Revaluación de Moneda Extranjera de la siguiente manera:

Configuración de Revaluación de Moneda Extranjera en SAP

Paso 1) Ingrese el Código de Transacción F.05 en el Campo de Comando de SAP.

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese lo siguiente

1. Ingrese el Código de la Empresa para la cual se realizará la Valoración de Moneda Extranjera
2. Ingrese la Fecha Clave de Evaluación
3. Ingrese el Método de Valoración para la Consideración del Tipo de Cambio
4. Ingrese la Valoración en tipo de moneda (El predeterminado es 10: Moneda de la Compañía).
5. Puede filtrar la actividad de Valoración ingresando parámetros apropiados en las pestañas de la pantalla.

Haga clic en Ejecutar

Paso 3) En la siguiente pantalla, se genera una lista de Cuentas de Mayor que son seleccionadas para la Valoración de Moneda Extranjera por el Informe SAPF100. Evalúa los ítems abiertos en moneda extranjera, así como las cuentas de balance general en moneda extranjera.