Publicación de un documento de compra y las estrategias de liberación

La publicación de un documento de compra significa aprobarlo. Para esto, nuestro consultor MM puede crear procedimientos de liberación que se pueden usar. Existe una gran cantidad de opciones que se pueden utilizar para controlar la liberación de los documentos. Información importante a tener en cuenta es que un documento de compra no puede ser modificado después de su liberación. Eso significa que solo la versión final debe ser liberada. Los documentos no liberados (RFQ – solicitud de cotización, PO – orden de compra, acuerdo de programación, contrato) no pueden ser procesados ​​más adelante (convertir RFQ en cotización, PO en confirmación de recepción de bienes, verificación de facturas). Flujo de proceso: Estrategia de liberación Podemos tener muchas estrategias diferentes para diferentes situaciones. Por ejemplo, puede definir una estrategia de liberación que dependa del tipo de documento, puede definir una estrategia de liberación basada en la organización de compras, el grupo de compras u otra información crucial para un documento de compra. En la mayoría de los casos, una de las estrategias de liberación más utilizadas se basa en el valor del documento de compra. Definir una estrategia de liberación Paso 1) Definamos una estrategia de liberación que solo solicitará una liberación manual para documentos de compra con un valor superior a 100 euros. Por ejemplo, si tenemos una orden de compra por un valor de 50 euros, se liberará automáticamente (no requerirá una liberación para ser procesada más adelante). Una orden de compra por más de 100 euros requeriría una liberación. Para esto, en el fondo, necesita especificarse una característica. Podemos hacer esto en la transacción CT04. Se define la característica NETVALUE. Su valor debe ser superior a 100 euros. Paso 2) Asignación de campos a una característica en la pestaña de datos adicionales. Estamos asignando el campo CEKKO-GNETW a la característica, porque ese campo es un valor del documento de compra. Paso 3) También necesita especificarse una clase que contenga la característica. El código para lograr eso es CL02. Para esta clase, necesitamos establecer un nombre de clase, tipo de clase, descripción, estado, período de validez, misma clasificación. Paso 4) Asignar una característica a una clase. Después, podemos asignar NETVALUE a una clase llamada REL_PUR. Paso 5) Los siguientes pasos deben hacerse en la personalización. Crear grupos de liberación (asignarles una clase, en nuestro caso REL_PUR). Crear códigos de liberación (asignárles grupos de liberación). Crear indicadores de liberación (por ejemplo, 1-Bloqueado, 2-Liberado). Crear una estrategia de liberación. Asignación de un grupo de liberación y un código de liberación a una estrategia de liberación. Definir estados de liberación para la estrategia (bloqueado y liberado). Mantenimiento de la clasificación (establecer un valor NETVALUE para el cual se aplicará la estrategia de liberación, podemos establecer esto en >100, lo que significa que todos los documentos de compra con un valor mayor de 100 euros estarán sujetos a esta estrategia de liberación). También puede realizar una simulación de estrategia de liberación para ver si funciona correctamente (opcional). Después, su estrategia está lista para el sistema en vivo. Paso 6) Podemos ver que nuestra orden de compra se crea por un valor de más de 100 euros. Si creamos una orden de compra por menos de 100 euros, se liberará automáticamente. Estos dos estados significan que nuestra orden de compra está en liberación (está sujeta a un proceso de liberación que indica que debe ser aprobada antes de que pueda ser posible procesarla más). El otro estado indica el estado actual: Bloqueado significa que aún no se liberó. El valor es de 24,000 euros, lo que es más de 100 euros. Ahora tenemos una orden de compra que necesita ser liberada (aprobada) para ser válida para un procesamiento posterior. Liberación de la orden de compra Para la liberación real del documento de compra, podemos usar el código de transacción ME28. Paso 1) Ejecute el código de transacción. Ingrese el código de liberación (obligatorio) y el grupo de liberación (opcional). Opciones: manténgalo como predeterminado como en la pantalla a continuación. Puede elegir el alcance apropiado de la lista y la categoría del documento de compra (si solo queremos ver las órdenes de compra disponibles para liberación, elegiremos «F»). Ejecutar. Paso 2) En la siguiente pantalla, podemos ver las órdenes de compra seleccionadas por nuestros criterios. Elija la orden de compra que desea liberar haciendo clic en ella. Haga clic en el botón de liberación. El estado de la orden de compra ha cambiado a liberado. Paso 3) Puede ver en la transacción ME23N o ME22N que nuestras órdenes de compra han alterado los estados. Los estados «Liberación completada» y «Liberado» ahora se muestran en los datos de encabezado de la orden de compra. El flujo de proceso es el mismo para todos los documentos de compra (RFQ, PR, cotización, etc.). Cancelación de una liberación Paso 1) La liberación del documento de compra debe ser revertida para que el documento ya liberado pueda ser modificado. Puede hacerlo desde la misma transacción ME28. Elija la casilla de verificación Cancelar liberación y ejecute la transacción. Paso 2) Verá la lista de documentos de compra disponibles para cancelación de liberación. Elija el documento apropiado. Haga clic en el botón Cancelar liberación. Guarde y listo. No es posible cancelar una liberación si su estrategia de liberación no permite revertir la liberación. Esta es una configuración mantenida en el indicador de liberación y a nivel de estrategia de liberación. Puede probar una estrategia de liberación utilizada por el documento de compra haciendo clic en el botón «Estrategia de liberación» en la pantalla anterior. También puede simular la salida de la estrategia con el botón Simular liberación.