Cómo dividir WIP en cuentas separadas para materiales y costos generales
By s4pcademy
En este artículo, me gustaría compartir una experiencia exitosa con un desafío comercial en el contexto de los informes FI sobre cómo dividir WIP (trabajo en curso) para separar las cuentas del libro mayor para los costos de materiales y gastos generales durante la liquidación WIP de órdenes de producción/órdenes de proceso. al Cierre del Período en S/4HANA.
El requisito comercial:
Dividir el WIP para separar las cuentas P&L y B/S para material y gastos generales para cumplir con las necesidades de informes de FI.
- Compañerocostos de valor agregado y reales y que se asignarán a diferentes elementos de línea en la contabilización WIP durante la liquidación de Orden de proceso/Orden de producción:
- Cada elemento de línea se liquida en la contabilidad financiera utilizando cuentas separadas de pérdidas y ganancias y de balance.
- El trabajo en curso negativo se liquida en la contabilidad financiera utilizando otro conjunto de cuentas de PyG y B/S
La solución técnica:
Para satisfacer las necesidades comerciales, se puede usar una configuración estándar de S/4HANA.
Primero, debe crear la clave de análisis de resultados y la versión RA: no olvide activar la casilla Transferencia a Contabilidad financiera.
Además, para crear ID de línea para asignar elementos de costo de origen:
- COP para costos de materiales
- COS para los gastos generales (Costos de valor agregado)
El siguiente paso es mapear elementos de costo de máscara para WIP y análisis de resultados:
Lo que debe hacer adicionalmente es el paso de configuración Actualización de cálculos WIP y análisis de resultados donde asigne los elementos de costo que se utilizarán en la estructura de destino:
Finalmente, defina Reglas de contabilización para WIP donde la división está configurada para cuentas P&L y BS:
Como resultado, cuando ejecuta el cálculo WIP para órdenes de producción/proceso en el cierre del período a través de la transacción KKAO y luego durante la liquidación de órdenes de producción/proceso, el sistema contabilizará WIP en cuentas separadas del libro mayor para materiales y costos generales.
Este es un ejemplo de un documento FI publicado durante la liquidación a través de CO88 en Universal Journal en S/4HANA:
Beneficios de negocio:
Esta configuración permite que WIP se divida en cuentas separadas para materiales y costos generales para un mejor análisis de los costos de producción reconocidos como WIP e informar diferentes costos de producción para diferentes líneas en BS y P&L.
Conclusión :
Con esta característica, los clientes pueden mantener una cuenta de LM diferente para diferentes costos de producción reconocidos como WIP al cierre del período.
