En este tutorial, aprenderemos cómo publicar pagos entrantes

Steps to Post Customer Payment tcode in SAP

Paso 1) Ingrese el código de transacción F-28 en el campo de comando

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes datos

1. Ingrese la fecha del documento
2. Ingrese el código de la empresa
3. Ingrese la moneda de pago
4. Ingrese la cuenta de efectivo/banco a la que se debe enviar el pago
5. Ingrese el monto del pago
6. Ingrese el ID del cliente que realiza el pago

Paso 3) Presione el botón de Procesar partidas abiertas para mostrar la lista de facturas pendientes

Paso 4) Asigne el monto del pago a la factura correspondiente para equilibrar el pago con el monto de la factura

Paso 5) Presione Publicar en la barra de herramientas estándar para publicar el pago entrante

Paso 6) Revise la barra de estado para que se genere el número de documento

Ha publicado con éxito los pagos entrantes